众合网 深成长ETF大成: 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

            深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金                          基金产品资料概要更新                                                编制日期：2025 年 11 月 20 日                        送出日期：2025 年 11 月 24 日            本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称       大成深证成长 40ETF         基金代码            159906 基金管理人      大成基金管理有限公司           基金托管人           中国农业银行股份有限公司 上市交易所及上市            深圳证券交易所                              2011 年 2 月 23 日 日期 基金合同生效日    2010 年 12 月 21 日 基金类型       股票型                  交易币种            人民币 运作方式       普通开放式                开放频率            每个开放日                                 开始担任本基金基 基金经理       刘淼                   金经理的日期                                 证券从业日期          2008 年 4 月 1 日            基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净            值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日 其他            出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方            式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 注：本基金份额场内简称：深成长 ETF 大成 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”                                            。 投资目标       紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回报。            本基金跟踪标的指数为：深证成长 40 指数。            本基金投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）以跟踪标的            指数，投资于标的指数成份股（含存托凭证）或备选成份股（含存托凭证）的投资组合 投资范围       资产不低于基金资产净值的 90%。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、存            托凭证、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或            监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投            资范围。            本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组            合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 主要投资策略            当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购            和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性                            深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新          不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合          管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在控制风险的前提          下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略 ，基于对基础证券投资价值的深          入研究判断，进行存托凭证的投资。          指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管          理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中          的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 业绩比较基准   深证成长 40 价格指数收益率          本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本 风险收益特征   基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及          标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用                         第 2页 共 4页                                 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 (一) 基金销售相关费用    投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不高于 0.5%的标准收取费用，其中包含证 券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 场内交易费用以证券公司实际收取为准。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别          收费方式/年费率或金额                        收取方 管理费                  0.5%                    基金管理人和销售机构 托管费                  0.1%                       基金托管人 审计费用             28,000.00 元                    会计师事务所 信息披露费            120,000.00 元                   规定披露报刊         《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，         基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，基金上市费及年费，基金相关账户的开户 其他费用         及维护费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费         用。 注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。   （2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                       基金运作综合费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。    （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。    （2）标的指数波动的风险。    （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。    （4）跟踪误差控制未达约定目标的风险。    （5）指数编制机构停止服务的风险。    （6）成份股停牌的风险。    （7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。    （8）IOPV 计算错误的风险。    （9）投资者赎回失败的风险。    （10）基金份额赎回对价的变现风险。    （11）单一投资者集中度较高的风险。                             第 3页 共 4页                            深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 (二) 重要提示    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。    深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会 2010 年 10 月 27 日证监许可【2010】1478 号文核准募集。    中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。    本基金标的指数为深证成长 40 价格指数，该指数的样本空间、选样方法等信息详见本基金招募说明书。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 基金托管协议、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书                           第 4页 共 4页

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